单位净值增长率 份额净值增长率
11-25 浏览量：78
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1、分析一下什么是单位净值～累计净值和日增长率 怎么算的
如果没有分红，累计净值就是单位净值，日增长率是当日与前一日基金净值的增长率。
2、基金新手问题。。关于单位净值和日增长率
万份收益和七日年化收益是货币基金特有指标
基金是建信保本，属于混合基金，没有万份收益和七日年化收益概念
那么昨天单位净值为2.25元，较上一交易日增长了2.25%，也就是投1万当天收益227
这个界面设计属于网站偷懒了。
实际上就是说如果这一栏显示的是货币基金，单位净值这一栏就是对应的每万份收益
增长率这一栏对应的是货币基金七日年化收益
3、什么是基金的单位净值增长率？
本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1其中：分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额扩募前单位基金资产净值＝实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额扩募后单位基金资产净值＝（实收基金除权日前一交易日基金资产净值+扩募金额+扩募期间冻结利息+扩募费余）÷扩募后基金总份额计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息＋封闭式基金的发行费结余）÷成立日基金单位总份额
4、基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的
很难算的基金单位净值 指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基单位净值金当日的价值。 累计净值 指基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。 增长率 指的是基金在某一段时期内(如1年内)资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。 基金的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。
5、基金里的份额净值和净值增长率是什么意思?
基金份额净值指基金持有全部金融资产市价之和.
净值增长率指某段时间基金份额净值的相对变动.
6、什么是累计净值增长率？
单位基金累计净值增长率的计算公式如下：单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1。
7、基金份额，净值与日增长率
答：基金起购价100元/份与基金起购价1元/份100份相同，日增长率是2%二个基金日增长率收入是一样的。100元/份2%就是2元、1元/份2%就是0.02元*100份=2元基金日增长率收益。份额越多收益越多。
